КРИПТОМАТИКА

💸Риск - благородное дело?

Криптовалютный рынок подвержен высокой волатильности - 30% вверх и почти тут же - вниз - обычная ситуация. Как же правильно распределять свои риски? Как не остаться без депозита, особенно когда нужны средства чтобы закупиться по максимально низкой цене?

Правило простое - никогда не вкладывать больше 5% от депозита (то есть портфолио в целом) в одну транзакцию.

Реалистично смотреть на рынок - это значит нацеливаться на успех в 6 транзакциях из 10.
Ни один трейдер не бывает успешен на 100%, несмотря на сказки, которые он рассказывает аудитории, когда хочет продать подписку на свои сигналы.

Риск неизбежен, но вполне возможно найти приемлемую для себя зону риска.
Обдумайте, сколько времени займет у вас восстановление утраченного капитала, если транзакция окажется неудачной? Если выяснится, что неудачная транзакция может повлечь за собой самые неприятные последствия - лучше от нее отказаться.

О торговле с кредитным плечом мы поговорим отдельно - здесь риски значительно выше, чем в обычной торговле.

Начинающим трейдерам вступать в торговлю с кредитным плечом, в особенности не понимая, как работает механизм ликвидации, просто неразумно.

Скажем просто - чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации. Так, если вы открыли позицию с кредитным плечом 50х, ликвидацию может вызвать колебание цены всего в 2% и весь залоговый капитал будет утрачен.

❗Вывод: трезво оценивайте свои возможности, правильно распределяйте капитал и не лишайте себя шанса стабильно зарабатывать на разумных инвестициях.

📈Фундаментальный анализ. Часть 3. Финансовый и человеческий потенциал проекта.

Любая криптовалюта - это проект, созданный определенной командой людей и от человеческого фактора в мире криптовалюты зависит немало. Чтобы убедиться, что новая криптовалюта не являет собой подобие финансовой пирамиды, необходимо изучить следующие документы и показатели:

✅ White Paper
(Техническая документация).
Дает полный обзор криптовалютного проекта, излагает факты о создаваемом блокчейне, протоколе или децентрализованном приложении, описывает, как будут применятся токены криптопроекта. Прочитав данный документ, вы поймете, чем будет заниматься создаваемый проект, как работать и какова основная цель его создания.

Если вы прочтете White Paper, написанную Сатоши Накамото для Биткойна, вы увидите подробное описание технических деталей проекта.
В современных же условиях, многие White Paper проектов больше похожи на бизнес-план, чем на техническую документацию. Это не лучший вариант. Бизнес-план и есть просто план, а не конкретика, имейте это ввиду!

✅ Команда проекта.

В идеале, команда должна иметь практический опыт создания или руководства успешными криптопроектами, а также обладать кристально чистой репутаций. Мошенников в сфере криптовалюты до сих пор не мало, поэтому принимается только безукоризненное прошлое.

✅ Токеномика.

Некоторые проекты создают, распределяют и продают свои собственные токены, как правило, через ICO (inital coin offering). Если такой токен распрtделялся, то здесь стоит выяснить некоторые факторы.

Имеет ли токен иное предназначение, помимо фандрейзинга, и может ли применятся широким кругом пользователей? Как изначально распределялись токены, сколько получили основатели проекта и сколько выделели для инвесторов?

Эта информация обычно содержится в технической документации проекта (Whitepaper) и поможет определить ваш уровень риска.

Если токен монополистично распределен среди нескольких обладателей, это плохие новости - в этом случае, основные владельцы могут серьезно влиять на ценообразование и манипулировать активом в свою пользу.

✅ Market Capitalization and LIquidity.
(Рыночная капиализация и ликвидность).

Вы наверняка часто слышали о капитализации и ликвидности, если следите за новостями из мира криптовалют.

Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения всего оборотного предложения криптоактива на текущую цену.

Ликвидность определяет насколько легко можно купить тот или иной криптоактив. Неликвидный актив трудно продать даже по хорошей цене.
Определить ликвидность криптоактива можно по объему торгов на криптовалютных биржах.

Эти факторы всегда нужно рассматривать вкупе с другими факторами фундаментального анализа, так как монеты можно сжечь, чтобы сократить запас.

В целом же, монеты с большой капитализацией обычно имеют ярко выраженный сетевой эффект, а у монет с малой капитализацией, но с хорошими показателями по другим факторам анализа - может быть просто взрывной потенциал.

Продлжение следует...

👉Stay tuned!

Вот иллюстрация того, что такое FUD и FOMO.
Когда Биткойн растёт, его берут за любые деньги, когда падает - не берут даже дёшево.
В итоге - рынок становится заложником человеческих эмоций и восстанавливается только тогда, когда уходят страхи и появляется уверенность в своих действиях. Все ждут подтверждения своих действий от других людей. И на сегодняшний день это правильно.

🔥Citibank сделает первые шаги на рынке криптовалюты.

Citigroup, гигант на банковском рынке, собирается предоставить своим своим клиентам возможность инвестировать и хранить криптовалюту в Citibank!

Itay Tuchman, глава международных биржевых операций Ситибанка, заявил, что банк больше не может игнорировать интерес своих клиентов к криптовалюте.

Все чаще клиенты Ситибанка, в особенности инвестиционные фирмы и хедж-фонды, озвучивают желание инвестировать в крипто-рынок и просят банк выяснить, возможна ли торговля рядом монет через банк и сможет ли банк финансировать сделки с криптовалютными активами.

Ситибанк пока не принял решение, какие услуги, связанные с криптовалютами, он будет предоставлять.

Пока торговля, хранение и финансирование сделок с криптовалютой находятся на рассмотрении .

Tuchman заявил, что банк будет предлагать только безопасные операции, которые поддержат регулирующие органы.

Он также отметил, что Citi не спешит немедленно начать работать с криптовалютой и нуждается в разработке надёжных решений, потому что крипто - это надолго и настоящий момент - это только начало развития криптовалютного рынка.

#новости

📈Фундаментальный анализ, он-чейн аналитика, часть 2.

Сегодня мы продолжаем рассматривать сетевые индикаторы, которые позволяют правильно оценить инвестиционную привлекателность криптоактива.

✅ Fees generated.
(Собранные коммисии).

Прибыль в криптовалютных проектах измеряется заработанной комиссией. Когда мы отправляем или получаем криптовалюты, мы платим определенную комиссию.

Таким образом, чем выше собранные комиссии, тем выше использование данного криптоактива.

Посмотреть на эту метрику можно на cryptofees.info, там указаны средние данные по различным критовалютам на 1 и 7 дней.

✅ Hash Rate
(Скорость хеширования).

Hash Rate - это единица измерения вычислительной мощности сети блокчейна.
Чем выше скорость хеширования, тем безопаснее сеть, поскольку для обработки транзакций в сети выделяется больше ресурсов.
Если скорость хеширования растет со временем - значит существует интерес к майнингу данного криптоактива.

Применяется данный индикатор только к тем блокчейн-проектам, которые используют алгоритм PoW (Proof of Work): BTC, LTC, BCH, DOGE, XRM, ZEC и другие.

Когда скорость хеширования снижается - это может означать, что прибыльность обработки тразакций у майнеров снизилась, также это ставит под угрозу безопасность сети.

В целом, чтобы принять позитивное решение об инвестиции в тот или иной криптоактив, желательно видеть стабильный рост данного индикатора.

✅ Total Value Staked
(Общая заблокированная стоимость).

Общая заблокированная стоимость показывает сумму криптоактивов, которые в настоящий момент стейкированы - то есть размещены в протоколе и заблокированы на определенный срок без возможности продать.

Чем больше критпоактива стейкировано, тем логичнее ожидать, что в ближайшеее время цена актива не снизится из-за внезапного выброса на рынок огромного количества монет и не подвергнется рыночному давлению на продажу.

Посмотреть Total Value Staked по различным криптоактивам можно здесь.

Продолжение следует...

☝Stay Tuned!

​​🚨 ETH - прогноз на краткосрок.

Сегодня ЕТН достиг исторического максимума ($3,101 в настоящий момент). С начала года ЕТН вырос на 303%, чем значительно обогнал ВТС, который с начала года вырос на 96%.

Рост цены ЕТС сегодня сопровождается сильной фундаментальной поддержкой и быстрорастущей сетевой активностью (28 апреля 2021 года количество активных пользователей MetaMask впервые превысило 5млн.).

Наша первая цель в $3,090 была достигнута!
Следующая наша цель - $3,400. Если цена пробьет уровень сопротивления в $3,400, будем нацеливаться на $4,000.

Однако, если будут резкие скачки в повышении цены, мы не исключаем кратковременную коррекцию.

🎯Недавние инвестиции Greyscale.

Стремитесь диверсифицировать свои вложения, так же как делает Greyscale, но с учетом индивидуальных целей вашего портфолио.

💬 Binance создаст новый маркетплейс для NFT.

Binance объявила, что создаст свою собственную платформу для выпуска, покупки и обмена NFT, которая заработает в июне 2021 года.

При этом новая NFT платформа должна стать самой большой в мире и предложить пользователям эффективные и наименее затратные решения.

Binance планирует серьезно конкурировать с биржей Gemini, у которой уже есть собственный NFT маркетплейс - Nifty Gateway, успешно сотрудничающий со знаменитостями: Nifty Gateway недавно продали NFT Эминема и певицы Граймс.

Руководство Binance заявило, что созданный ими NFT- маркетплейс "станет ориентиром для всей NFT отрасли, благодаря огромному разнообразию предложений, а также большим объёмам, низким комиссиям и ликвидности."

Почему это важно?

Мы неоднократно писали о том, насколько спекулятивен и неоднозначен рынок NFT.

Валюация любого из NFT активов сейчас не надёжна, поскольку данных о торговле этим активом собрано недостаточно.

Теперь представим, что случится, когда рынок NFT будет перенасыщен предложением, благодаря эффективным решеним Binance в частности.

Пузырь, который образовался вокруг NFT в начале этого года, лопнет и цена на многие активы быстро скорректируется.

Мы не сомневаемся, что наиболее ценными всегда будут оставаться NFT произведения различных знаменитостей и известных NFT крипто-проектов, которые имеют армию поклонников, таких как CryptoPunks, Dapper Labs или Sorare.

Но подавляющее большинство NFT произведений, скорее всего, сильно упадет в цене.

​​📈Торговые индикаторы, фундаментальный анализ. Часть 1.

Мы начинаем сеть публикаций, которая будет состоять из 4 частей и раскроет основные секреты фундаментального анализа крипто-активов.

В отличие от технического анализа, фундаментальный анализ рассматривает более глобальную картину, то есть обращает основное внимание на глубинную ценность крипто-актива.

Те, кто умеет интерпретировать фундаментальные индикаторы, получают доступ к ценной информации, на основе которой принимают прибыльные решения.

Если в традиционных инвестициях фундаментальный анализ подразумевает анализ баланса компании и ее доходов, то в крипто нужно смотреть аналитику в сети (on-chain аналитика).

Сетевая аналитика - это данные о тех или иных сетевых индикаторах, которые предоставляются блокчейном и на основе которых мы принимаем торговые решения.

Вот некоторые из сетевых индикаторов:

✅ Exchange inflow and outflow.
(Приток и отток криптовалютных средств на биржах.)

Приток на биржу того или иного актива в больших количествах означает, что крупные инвесторы готовятся к скорой продаже.

Если на биржу поступает много стейблкойнов - значит они собираются закупиться, как только цена актива упадет.

Если же происходит отток криптоактивов - это, как правило, означает, что инвесторы выводят средства для хранения в краткосрочной перспективе.

Особенно стоит обращать внимание на резкие скачки данного индикатора - во время бычьего рынка, на фоне нисходящего тренда, резкий приток средств означает, что грядет коррекция в цене, как случилось в прошлые выходные (график внизу для примера).

✅ Number of Transactions
(Количество транзакций)

Униакльность криптовалюты в том, что ей присущ сетевой эффект - то есть ценность криптоактива напрямую зависит от того, сколько людей вовлечены в его покупку и продажу.

Когда количество транзакций увеличивается - цена растет и напротив, следует быть осторожным, если транзакций немного.

Эту информацию следут отфильтровывть, взяв за основу среднестатистическое количество операций за определенный промежуток времени.

✅ Active Addresses
(Активные адреса)

Этот индикатор связан с предыдущим и тоже определяет сетевой эффект криптоактива.

Когда вы покупаете криптовалюту через биржу или децентрализованную платформу (MetaMask), вы открываете кошелек для данного вида валюты, который содержит уникальный адрес.

Таким образом, чем больше активных кошельков, тем выше сетевой эффект и цена идет в рост.

Этот индиктор на подходит для скальпинга или дей-трейдинга, поскольку имеет отношение в основном к долгосрочным прогнозам.

Но во времена бычьего ралли можно заметить, что этот индикатор растет экспоненциально.

Продолжение следует...

Stay Tuned!

#Cryptoликбез

​​♨️ВТС прогноз на краткосрок.


BTC все еще держится в районе цены в $50 тыс., переодически от неё отскакивает до $47,000 - $49,000, что вызывает у инвесторов тяжелые чувства и нагнетает FUD. 

Мы же не рекомендуем поддаваться панике.

Достаточно взглянуть на ситуацию реалистично. В настоящий момент ВТС снизился примерно на 23 % от своего АTH (исторического максимума) и этот откат значительно меньше, чем тот, что имел место во времена бычьего забега в 2017. 

Нынешняя ситуация очень похожа на то, что происходило в январе, марте и 18 апреля 2021, когда ВТС падал на 20% в течение 48 часов. 
Тем не менее, нынешнее снижение вызывает бурную реакцию у держателей ВТС фьючерсов, которые за последние 24 часа ликвидировали фьючерсы на $2.89 блн. на различных биржах.
Конечно, это никак не способствует стабилизации цены. 

Несмотря на приличный спад, на рынке все еще сохраняется большое количество позиций с кредитным плечом; на графике видно, что средний коэффициент торгового плеча по BTC в настоящий момент имеет высокое значение, что является индикатором высокой волатильности. 

Таким образом, ожидать стабилизации ВТС ещё рано. 

Присутствуют и другие технические индикаторы, которые позволяют сделать вывод, что на ближайшую неделю прогноз скорее "медвежий"🐻.

🚨Что случилось с турецкой биржей Thodex?

Не так давно практически все новостные ТГ-каналы, пишущие о криптовалютах, рапортовали, что ЦБ Турции запретил использовать криптовалюты в качестве платежного средства. И почти сразу, а именно 20 апреля 2021 года прекратила свои операции турецкая биржа Thodex. Многие ошибочно связали эти два события, которые, как выясняется, не являются причиной и следствием.

Криптовалюты по прежнему остаются законодательно не урегулированными в Турции, а положение ЦБ о запрете расчетов в криптовалюты должно было вступить в силу только в конце месяца.
Но странные вещи начали твориться на бирже Thodex уже на этой неделе.

Сначала перестал работать сайт биржи, который выдавал сообщение, что все операции временно приостановлены и будут восстановлены в течение пяти рабочих дней. Также сообщалось, что нет причин для беспокойства и не стоит принимать на веру слухи. Клиентская поддержка не работала.

В те же дни руководство биржи удалило свои аккаунты в соцсетях. То же сделал и основатель и СЕО Thodex Фарук Озер, который в среду удалил свой Твиттер. В настоящее время считается, что он покинул Турцию и его местонахождение неизвестно.

CNN Turk сообщила, что прокуратура начала расследование деятельности биржи и ее руководство подозревается в мошенничестве и организации преступной группировки.

Предвестником данных событий стала загадочная цена DODGE, которая 17 апреля 2021 года на бирже Thodex упала на 30%, по сравнению с общемировой. На биржу хлынули покупатели и, естественным образом, больше 50 % от торгового оборота биржи в $585 млн., составили операции с DODGE. Опытные трейдеры уже тогда поняли, что разница в цене выглядит подозрительно.

В настоящий момент клиенты биржи не могут связаться ни с кем из руководства Thodex и по-прежнему не могут вывести свои средства.

В Твиттере возник новый аккаунт, который якобы принадлежит СЕО Фаруку Озеру, где он просит публику не слушать новости, которые очерняют его и его компанию и признается, что сейчас "находится за границей, где проводит встречи с иностранными инвесторами".

​​⚡О падении ВТС - реальные причины.

На выходных ВТС серьезно потерял в цене и до сих пор продолжает торговаться в районе $55 тыс., а за последние сутки опускался до $53 тыс.

Каких только версий данным событиям не придумывают диванные аналитики!

Сначала обвинили американское казначейство, которое якобы пытается предъявить обвинения каким-то бизнесам за то, что те использовали крипту в отмывании денег, потом начали спирать на резкое снижение хашрайта сети биткойн и, конечное же, только ленивый не упомянул так называемый дамп акций инсайдерами и первичными акционерами Coinbase.

Все эти события не имеют прямого отношения к снижению цены ВТС! Во - первых, потому что большая часть вышеупомянутых новостей - не является правдой, а является неправильной интерпретацией реальных новостей.
Во-вторых, реальная причина падения цены, как уже признано мировыми экспертами, лежит в том, что трейдеры, торгующие фьючерсами на ВТС с чрезмерно большим кредитным плечом, остро отреагировали на фейковые новости из Tвиттера и начали ликвидировать свои позиции. Ликвидация приобрела эффект лавины и в итоге, 18 апреля, за 24 часа было ликвидировано $9.6 блн. во фьючерсные контрактах.

Возможно, прямой листинг Coinbase не оправдал надежд трейдеров и рядовых инвесторов, позволив FUD проникнуть в их умы и души. Нo скорее всего, на них произвели впечатление фейковые новости, которые расходились в тот день со скоростью света по ТГ-каналам и Твиттеру. Мы сохранили таблицу, которая гуляла 18 апреля по интернету, с данными о том, кто из главных акционеров Coinbase продал сколько акций. При этом сообщалось, что произошел сброс акций инсайдерами компании!

Как выяснилось, эта таблица учитывает только одну категорию акций, которые изначально предназначались для продажи, потому что при прямом листинге, в отличие от IPO, акции на рынок поступают именно от первичных держателей акций - то есть владельцев компании, а не от инвестиционных банкиров. Другими словами, если бы владельцы компании не выставили эти акции на продажу, торговать было бы по-просту нечем, потому что из другого источника они поступить не могли.

На самом же деле, никто из владельцев компании не выставил на продажу значительную часть своих акций: Брайан Армстронг, CEO Coinbase, продал менее 2 %, а СFO Алиша Хаас продала около 15 % от того количества акций, которыми они реально владеют.

Очень странно, что люди, торгующие на крипто-рынке не отличают прямой листинг компании от IPO и бросаются продавать свои позиции при любой тревожной новости.

Впрочем, для крипто - рынка, торговля на эмоциях - обычное дело. К тому же, когда торгуешь с огромным крестным плечом, сильно сдают нервы, поэтому даже фейковые новости из Твиттера воспринимаются как сигнал к продаже.

Поэтому, DYOR (do your own research), как говорится, то есть думайте своей головой и не позволяйте выбрасывать себя из позиций!

🙅‍♂️Не спешите покупать!

Наш любимый индикатор показывает, что время для покупок ещё не пришло, несмотря на коррекцию в ценах.

🔥ETH комиссия за газ упала до 5-недельного минимума.

На этих выходных ETH успел достичь АТН $2,198 и сейчас целится на $2,200.

Объём предложения ЕТН на биржах упал ниже 19% от общего количества ЕТН. Это произошло по причине того, что многие инвесторы отправили свои ЕТН на холодные кошельки, вложили в DeFi или в депозитные контракты ЕТН 2.0.

Одним из положительных моментов, влияющим на рост цены ЕТН, является тот факт, что комиссия за газ ЕТН в данный момент снизилась до 5-недельного минимума.

Несмотря на конкуренцию со стороны Binance Smart Chain, ETH продолжат доминировать в DeFI секторе. Вот и опасения по поводу увеличения платы за газ не подтвердились, так что доминированию ЕТН пока ничего не угрожает.

С ростом цен на ЕТН и оценкой, приближающейся к $250 миллиардам, ЕТН обогнал в капитализации такие крупнейшие корпорации, как Netflix и Coca-Cola!

​​♨️ ВТС-прогноз

На момент написания поста ВТС торгуется в районе $60 тыс., после того как попытался протестировать уровень сопротивления в $61,788. Скорее всего, в ближайшем будущем цена так и будет колебаться в районе 60 тыс., после чего, в течение ближайших двух недель, произойдет скачек до $61 тыс.

Сейчас трейдеры докупают ВТС при любом понижении цены и эта тенденция сохранится. Мы тоже докупаем при любой возможности.

Что касается лонг-позиций, в этом году майнеры ВТС побили рекорд прибылей, установленный ими в 2017 году. Это указывает на то, что мы пока в самой середине бычьего забега ВТС, в промежуточной стадии, и ожидаем большего роста.

#BTC #прогнозы

В Южной Корее недавно опять возник повышенный спрос на ВТС, в связи с чем ВТС торговался в Корее по цене, превышающей общемировую рыночную на 22%. Корейские инвесторы настолько стремятся вложиться в криптовалюты, что их не останавливает даже необходимость платить наценку, так называемый «кимчи премиум».

В настоящий момент повышенный спрос снизился и наценка упала до 11%.

Почему это важно? История показала, что «кимчи премиум» достигает максимума прямо перед тем, как начинается серьезная ценовая коррекция ВТС, как произошло в 2017 и 2018 годах.

В этом году, несмотря на повышение до 22%, «кимчи премиум» пока не достигала максимальных значений (в мае 2017 года она составляла рекордные 63%).
Стоит также принять во внимание, что доля южнокорейского рынка в общем рынке криптовалют сократилась в 2021 году по сравнению с 2017-2018, поэтому данный индикатор сегодня может иметь меньшее значение.

#cryptoликбез

​​Венчурная программа сети DeFi в Азии принимает заявки!
 
Вы DeFi девелопер и хотите расширить свой проект? Достигните своих целей с помощью Asia DeFi Network, подав заявку на участие в программе создания венчурных предприятий для развития и формирования экосистемы DeFi в Азии.
 
Asia DeFi Network предоставляет проектам DeFi практическую поддержку в разработке продуктов, токеномике, загрузке ликвидности, управлении, создании сообщества и сборе средств.
 
Вас  поддержат основатели DeFi - проектов, такие как Aave, Compound, Synthetix, Kyber Network, стратегические партнеры, такие как DeFiance Capital, Amber Group, CoinGecko, Quantstamp, SlowMist и новаторы TradFi, такие как SCB10x.
 
Заинтересованы? Посетите  сайт asiadefi.network, чтобы подать заявку. Давайте оставим позади сегодняшнюю финансовую инфраструктуру и построим будущее без проблем с финансами.

​​Tether все-таки надежен?

Tether выпустил отчет о гарантии, предоставленный бухгалтерской фирмой Moore Cayman, который показывает, что его стейблкоины полностью обеспечены реальными резервами.
 
Отчет, датированный 28 февраля 2021 года, содержит уверенное заключение Moore Cayman, что консолидированные активы Tether превышают его консолидированные обязательства на указанную дату.
В частности, совокупные консолидированные активы Tether на 28 февраля составили почти 35,3 миллиарда долларов, а его совокупные обязательства - 35,2 миллиарда долларов, из которых 35,1 миллиарда являются обеспечением стейблкоинов. Резервы Tether слегка превышают сумму, необходимую для выкупа выпущенных стейблкоинов.
 
В отчете, однако, не описывается, в каких именно активах хранятся резервы Tether.
Критики Tether указывают на эту проблему, обвиняя Tether в непрозрачности.
Конкуренты Tether всегда  указывают,  в какой форме хранятся их резервы. Например, эмиссионеры USDC в ежемесячных отчетах сообщают, что доллары США для обеспечения их стейблкойна хранятся в фиатных деньгах на депозитарных счетах.
 
Компания Moore Cayman, которая является подразделением  бухгалтерской фирмы Moore Global со штаб-квартирой в Лондоне, подготовила отчет о подтверждении достоверности 
информации на основе консолидированного отчета о запасах (CRR), который им предоставил Tether.
 
«Мы считаем, что полученные нами доказательства достаточны для того, чтобы составить разумную основу для нашего заключения», - заявил Moore Cayman. 
«Руководство Tether Holdings Limited несет полную ответственность за всю предоставленную информацию о  консолидированных активах Tether Holdings Limited ,предназначенных для обеспечения выпущенных ею консолидированных обязательств».

Ветераны криптовалюты помнят, что Tether не раз подвергался критике за то, что избегал независимых аудитов и не публиковал аудиторские отчеты. Это привело к большой неуверенности в том, что стейблкойн реально обеспечен фиатными деньгами.

В настоящий момент Tether согласился предоставлять ежеквартальные отчеты о своих резервах в Прокуратуру Нью Йорка и теперь, возможно, опасения инвесторов несколько улягутся.

Больше новостей

- Институционалы продолжают включать криптоактивы в свои портфолио. На этот раз пенсионный фонд Новой Зеландии Kiwi Saver объявил, что 5 процентов всех его активов составит криптовалюта.

- Microsoft объявил, что создал децентрализованную платформу для идентификации личности в виртуальном мире на блокчейне Биткойна и назвал ее ION.
Несмотря на то, что Ethereum по-прежнему остается самым популярным протоколом для создания децентрализованных приложений (dApps), возросло количество dApps, созданный на протоколе Биткойна.

- СЕО L’Atelier BNP Paribas Джон Иган заявил, что сейчас не найти инвестиции рискованнее, чем NTF и сравнил покупку NTF с игрой в казино. В то же время он верит, что в будущее десятилетие NTF составят основу виртуального рынка.



#новости

🎰 Максимальное количество биткойн-опционов истекает в эту пятницу, что может оказать временное давление на цену крупнейшей криптовалюты.
 
Сегодня наступает срок погашения опционных контрактов на 5,5 млрд долларов, согласно платформе данных по производным финансовым инструментам Bybt.

Опционы - это инвестиционные контракты, которые дают трейдерам право, но не обязанность, продавать или покупать ценные бумаги по заранее определенной цене.
 
Сумма подлежащих оплате контрактов имеет значение, так как истекающие опционы исторически влияли на спотовую цену.

Например, цена BTC падала в среднем на 2% за неделю, предшествовавшую последним пятницам последних трех месяцев, дням, в которые приходится самый высокий ежемесячный открытый интерес. В последующие недели средний прирост составил 12%.

Поскольку BTC имеет корреляцию цен на 88% с эфиром, согласно бирже Coinbase, давление на снижение цены также имеет последствия для сети Ethereum и, соответственно, DeFi.

#новости

🛑 Не спешите с решениями.

В своей книге «Самая важная вещь», Ховард Маркс, один из любимых авторов Уоррена Баффета, отметил, что любое инвестиционное решение не должно приниматься, основываясь исключительно на анализе первого порядка.

Анализ первого порядка доступен каждому, тогда как более продвинутый уровень анализа – второй и третий - глубокие и многогранные– это редкость для обывателя.

Инвестор, который принимает решения, пытаясь решить сиюминутную проблему, без учета долговременных последствий использует анализ первого порядка и почти всегда проигрывает.

 В жизни и инвестициях события часто оказывается далеко не тем, чем кажутся на первый взгляд и наши действия регулярно влекут непредвиденные последствия.

Решения на основе анализа первого порядка почти всегда очевидны для большинства инвесторов.
Если вы будете думать как все, вам никогда не удастся переиграть рынок.
Чтобы достичь преимущества, нужно суметь увидеть то, что другие люди не видят;

Как же научиться использовать анализ второго порядка при принятии решений?

✔️Всегда проявляйте любопытство и все подвергайте сомнению.

Глубокое погружение в проблему позволит понять возможные последствия и соответствующим образом спланировать свою реакцию на потенциальный результат.

✔️Запишите предполагаемые последствия действия / события, а затем рассмотрите свою реакцию на них.

Определите, какие выводы вы сделали первично, а какие пришли к вам в результате более глубокого анализа.

✔️Посмотрите на ситуацию через призму времени: Каковы будут последствия через 1 минуту, 1 день, 1 год, 10 лет и так далее? 

Эту же ментальную модель можно использовать в инвестициях и личных финансах:

✔️Всегда рассматривайте свои инвестиционные решения на уровне портфолио. Каждый раз, когда вы покупаете или продаете актив, вы меняете состав своего портфолио в целом.

Убедитесь, что вы случайно не увеличиваете количество вашего любимого актива или не меняете профиль риска.

✔️Тратя деньги, подумайте о будущих финансовых последствиях. Сэкономит ли эта покупка мне деньги или будет стоить больше в будущем?

✔️Подумайте о влиянии инвестиций на время. Некоторые инвестиции, такие как регулярные покупки индексных фондов, не требуют обслуживания, тогда как другие, такие как вложение в бизнес, могут занимать большую часть вашего времени.

При инвестировании всегда учитывайте не только, сколько денег это вам стоит, но и сколько времени. 

Анализ второго порядка - мощный инструмент, который может упростить процесс принятия правильных решений. 

Стоит также помнить о том, что многие хорошие события в жизни часто случаются с нами в результате того, что раньше казалось сокрушительным ударом.

Даже если событие не обещает немедленный положительный результат, это не означает, что в будущем ситуация не развернется в противоположную сторону.

И если вы окажетесь в числе тех, кто был способен увидеть в событии неочевидные плюсы, ваш выигрыш будет куда значительнее сиюминутной выгоды.

#психологияинвестора
#книги

🐋 Плаваем вместе с китами.
 
По различным оценкам, мировой крипторынок насчитывает около 1600 так называемых «китов» -  индивидуальных и институциональных инвесторов с очень глубокими карманами, которые имеют серьезное влияние на движения крипторынка.

Киты обладают значительными преимущества перед другими участниками рынка и могут с легкостью использовать свое особенное положение для личного обогащения, поскольку рынок криптовалют пока не имеет достаточного законодательного регулирования.

Название «киты» пришло из фондового рынка, где также  обозначало трейдера с большим капиталом, но в сфере крипто валюты оно дополнилось особым смыслом в силу того, что криптовалютный рынок очень мал по сравнению с фондовым, и «китовьи» движения часто воспринимаются участниками рынка как торговые сигналы. 

Капитализация  крипто рынка сейчас составляет около 1.7 триллионов долларов США, что достаточно незначительно по сравнению с фондовым рынком, капитализация которого только в США составляет  50 триллионов долларов. Таким образом, киты как инвесторы имеют гораздо большее значение на крипторынке и с легкостью могут задавать движение цене биткойна и других криптовалют.
 
Как же рядовому инвестору выстоять в неравной схватке с китами?  Стоит ли следить за каждым их движением или впадать в панику, когда киты распродают свои криптоактивы? 
 
Рядовые инвесторы часто демонизируют китов и обвиняют их в использовании нечестных тактик.

Одна из таких тактик  называется “Rinse and Repeat” – кит выставляет на продажу большое количество криптоактивов по цене ниже рыночной. Рядовые трейдеры, видя этот шаг, впадают в панику и распродают свои биткойны дешево; кит возвращается на рынок и покупает  уже большее количество биткойнов по  низкой цене.
Так же китов обвиняют в том, что они манипулируют рынком, устанавливая так называемы стены покупки или продажи, когда размещают заказы на покупку/продажу криптоактива по цене, отличной от рыночной и тут же отзывают их, когда видят, что влияние на рынок уже оказано и цена пошла в нужном для них направлении. 

Все эти тактики не имели бы влияния на рынок, если бы рядовые рейдеры не впадали в панику при каждом движении кита. 

Но обычным инвесторам киты представляются этакими гуру блокчейна, которые обладают властью, доступом к секретной информации и особыми стратегиями трейдинга, которые нужно копировать, поэтому киты обречены  на пристальное внимание со стороны рынка.

Как же торгуют киты, которые хотят больше конфиденциальности?
В настоящее время в основном через брокера. Многие криптовалютные биржи предлагают брокер-услуги, ими могут воспользоваться трейдеры, которые делают заказ на сумму от 250 тыс. долларов.

Брокер сам находит ликвидные  криптоактивы, иногда задействуя не только свою, но и  другие биржи, чтобы закрыть заказ на большую сумму.

Таким образом, зачастую киты торгуют друг с другом и выполнение заказа на покупку большего количества биткойнов не оказывает серьезного влияния на ценообразование на рынке.

Китам торговля через брокера предлагает серьезные преимущества –анонимность и ликвидность покупаемых активов, поэтому маловероятно, что они откажутся от нее в будущем.
 
Сегодня многие инвестиционные фирмы, банки и фонды становятся новыми китами, покупая криптоактивы на огромные суммы, и, если эта тенденция продолжится, китов на рынке будет все больше и больше. 
 
Рядовому инвестору разумнее привыкнуть к существованию китов и разработать личную стратегию, как диверсифицировать свои активы, чтобы движения китов не вызывали в его личном портфолио слишком заметные волны.