BTA Trading | FX & Crypto

#биткоин

Пальцем в небо или согласно технических критериев?

Некоторые наши прогнозы встречают непонимание у широкой публики ввиду недостаточной, на первый взгляд, обоснованности. Мы редко делимся развернутым анализом с перечислением всех технических критериев публично. Но этот раз другой...

Наша идея по BTC основана на базисе понимания структуры макро тенденции, времени года и ценовых котировках премии / дисконта. Предлагаем рассмотреть ценообразование детально по всем таймфремам.

Monthly

https://www.tradingview.com/x/UMav7la7/

Месячная структура формирует четкий восходящий тренд, где ближайшей опорной точкой выступает разрыв справедливой стоимости [FVG], который был частично переоценен. В конъюнктуре работы с историческим максимумом [ATH] актив оставляет за собой право провести разгрузку и повторное накопление позиций через манипуляцию, выполняя ре-балансировку указанной ценовой неэффективности.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/fa5wFnSm/

Используя месячную структурную точку, как поддержку, недельный таймфрейм также образовал восходящий поток приказов. Здесь нас интересуют неэффективный диапазон [FVG] и ордерблок [OB].

Daily

https://www.tradingview.com/x/KZQaxJGM/

На дневном таймфрейме нам предстоит соединить все точки воедино, чтобы увидеть глобальную картину. Рейд ликвидности покупателей в премиуме [External] с последующей доставкой за продавцами в дисконт [Internal] соответствуют манипуляции 3-го квартала с сохранением недельной и месячной восходящих структур. При этом нарушении недельной структуры не отменяет месячную, которая допускает повторную переоценку имбаланса, на что указывали выше.

Объедините эти критерии с анализом из публикации, посвященной квартальной цикличности биткоина, и Вы увидите всю согласованность картины.

YouTube | Instagram | Web

#трейдинг

Готовы меняться?

Для того, чтобы научиться какой-либо профессии, человеку необходимо следовать определенной методологии обучения. Невозможно стать врачом, просто прочитав многотомники по медицине и руководствуясь лишь собственным пониманием медицинских наук — необходим тот, кто научит Вас правильно понимать эти дисциплины в соответствии со сложившейся методологией. Можно ли доверить скальпель тому, у кого нет медицинского образования? — Ответ очевиден.

Аналогичная ситуация и в трейдинге: тот, кто решит делать все по-своему, ступив в эту индустрию с ничем не оправданной уверенностью в себе, полностью игнорируя базовые принципы этой профессии, очень скоро обожжется и разочаруется. Без правильного отношения к рабочему депозиту трейдер рискует лишиться значительной части средств или, и того хуже, лишиться их полностью. Без отсутствия дисциплины трейдер будет идти на неоправданные риски или пропускать возможности. Торговля без понимания того, что происходит на графике, и вовсе равносильна гемблингу.

Итак, если решите овладеть непростой профессией трейдера, готовьтесь к тому, что Вам придется работать – в первую очередь над собой. Если же Вы уже занимаетесь торговлей, однако все еще надеетесь, что сможете несколькими сделками быстро улучшить свое финансовое положение, вероятно, Вы все еще относитесь к трейдингу с легкомыслием.

YouTube | Instagram | Web

#заметкитрейдера #криптовалюты

Дивергенция капитализации и цены

Биткоин — это не только первая и самая известная криптовалюта, но и индикатор здоровья всего крипторынка. Одним из ключевых показателей для его оценки является рыночная капитализация — общая стоимость всех существующих монет, рассчитанная от текущей цены и количества в обращении.

Ответим, почему это так важно, и рассмотрим интересный кейс, когда капитализация превышает прошлый исторический максимум, но цена все еще находится на этих котировках. То есть наблюдается опережение капитализацией стоимости актива.

Это может показаться парадоксальным, но такой сценарий имеет свои причины и может быть важным сигналом. Первым фактором выступает увеличение общего количества монет в обращении, то есть когда за прошедшее время от предыдущего all time high до нынешних значений было добыто n-биткоинов, которые попали в циркуляцию. Второй — рост принятия и вовлеченности большего количества участников рынка, за счет чего мы можем видеть рост объема торгов и приток свежей ликвидности.

Для нас это может указывать на несколько выводов:

1. Увеличение капитализации при неизменной цене говорит о том, что в рынок пришло больше капитала, чем на пике предыдущего цикла. А, учитывая разницу сантимента тогда и сейчас, не сложно понять, что эта ликвидность никак не связана с оверхайпом у толпы, а скорее принадлежит умному капиталу.

2. Рост капитализации, как ключевого показателя для оценки актива, определенно будет привлекать внимание традиционных и институциональных инвесторов.

3. С точки зрения рисков есть вероятность, что подобная аномалия свидетельствует об искусственной накачке объемов перед манипуляцией, но, как правило, в таких случаях мы можем увидеть лишь кратковременные коррекционные движения перед еще более масштабным долгосрочным ростом.

Учитывая нашу идею с точки зрения технической составляющей графика, подобная SMT-CAP дивергенция может подсказывать о грядущих тенденциях для всего рынка в целом.

YouTube | Instagram | Web

#биткоин

Первые дни лета обозначили не только солнечную погоду с переменными дождями, но и начало третьего квартала, который согласно статистических данных является наименее волатильным периодом для биткоина, со средним показателем роста +6.5% и отрицательной медианой в -2.5% (которая, является худшей из всех четырех кварталов).

Если в I квартале 2024 года биткоин сформировал классическое импульсное движение [экспансия] через силу трех, а во II квартале было последовательно образовано боковое движение [консолидация], то характерным ценообразованием в рамках III квартала будет [манипуляция].

Самые важные вопросы, которые должен себе задать каждый трейдер и инвестор:
— за какой ликвидностью пойдут в первую очередь: покупателей или продавцов?
— какие точки подтверждения и отмены сценариев можно выделить?

В первую очередь мы будем следить за ценовым разрывом на котировках 64100-67400, который вероятно предложит основной контекст. Где, в случае формирования "поддержки", можно ожидать обновление исторических максимумов. А, в случае инверсии — "ловить" актив в зоне 49-53К.

И это не 50/50 вероятность. А четкий критерий, который укажет характер ценообразования для будущего периода. Которое мы не можем спрогнозировать до начала формирования. Но можем определить в моменте и применить заранее подготовленную торговую установку по дальнейшему менеджменту портфеля.

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты #комьюнити

Открываем набор в сообщество криптоэнтузиастов до 01/06/2024 — что это?

Вас ждет серия образовательных лекций (с возможностью просмотров видео записей), разборы вопросов и анализ актуальных кейсов, заметки и уникальные авторские методические материалы, сообщество единомышленников и даже... алгоритм действий по созданию своего собственного токена — пример кейса

Вы научитесь самостоятельному поиску и оценке инвестиционной привлекательности проекта применяя он-чейн анализ и метрики — презентация

2 месяца доступа с возможностью продления для максимально продуктивного усвоения материала, а также использования возможностей, которые даст рынок за этот период для практики — записаться

Бонус: входной билет +1 месяц доступа на сервере торгового Комьюнити

Напишите менеджеру, если остались вопросы.

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты #сантимент

Возвращаясь к нашей дискуссии о тенденциях среди Layer-2 решений и мемкоинах хочется отметить техническую составляющую в рамках перетока ликвидности в эти сектора. Для сравнения мы взяли несколько топовых L2 протоколов: Polygon, Optimism, Immutable X, Mantle, а так же самые крупные по капитализации мемкоины: Dogecoin, Shiba Inu, PEPE, dogwifhat, Floki и Bonk.

Исходя из графического отображения суммарной капитализации выбранных активов мы можем провести сравнительную характеристику между изучаемыми секторами и определить какой в действительности преуспевает.

Анализируя представленные графики в глаза сразу бросаются корреляция, которая отчетливо просматривалась до середины мая, а так же синхронно образованная зона сопротивления в области дневного FVG. В первой половине мая мемкоины уверенно вышли вперед, что подтверждает сформированная SMT-дивергенция. А уже сейчас, к завершению весеннего сезона, шуточные монеты и вовсе флипнули ключевое сопротивление, пока Layer-2 протоколы все еще возяться под ним и только начинают формировать аккумулятивный нарратив для будущего прыжка выше.

Говорит ли такое положение дел на графике о том что мемы более перспективны? — Точно нет.

Временный приток ликвидности и всплеск социального интереса к такого рода криптовалютам — это лишь один из первых шагов на пути к формированию позитивного общерыночного настроения. Сначала толпа должна принять что криптовалюты это просто (за счет мемов и легких денег на их росте). Далее им покажут что крипта — это не только весело и прибыльно, но и технологично, от чего начнется переток ликвидности из первых ко вторым.

Наша же задача в этом рынке вовремя переместить свой капитал из малоперспективных и завершивших свой рост активов в более продуктивные проекты, при этом соблюдая актуальный нарратив. А в конце рыночной тенденции вовремя забрать фишки со стола. Диверсифицируйте риск и всегда следите за правильной балансировкой вашего портфеля.

P.S. В численном измерении капитализации могут быть небольшие расхождения от действительных суммарных значений, поскольку Tradingview не передает настолько точные данные. Суть отображенного на графиках полностью соответствует описанному в посте и коррелирует с реальными показателями.

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты

С ростом стоимости криптовалютных активов повышается и их популярность, когда инвесторы все чаще сталкиваются с выбором — в какой сектор направить свой капитал. Вчерашний опрос позволил определить настроения участников рынка и понять какие аспекты технологии DeFi привлекают больше всего.

Данные из опроса свидетельствуют о значительном интересе к более новым и потенциально более высокодоходным инвестиционным возможностям, таким как Layer-2 проекты экосистемы Ethereum, которые привлекли примерно половину голосов. Выбор в пользу L-2 токенов может быть обусловлен стремлением уловить волну новых технологий, которые помимо того, что обещают значительные улучшения в масштабируемости и снижении затрат на транзакции внутри блокчейна эфириум, еще и достаточно сильно распиарены из-за роста популярности ретро-хантинга, но так или иначе, такая выборка указывает на уверенность аудитории в дальнейшем развитии и интеграции данных решений в широкий спектр приложений.

Интерес к мемкоинам, несмотря на высокий инвестиционный риск, также заметно высок, что может отражать текущую тенденцию на рынке, где желание получить быструю прибыль часто перевешивает осторожность и анализ рисков. А учитывая тот факт, что лидер мем-сектора PEPE уже близок к своим логическим и расчетным целям, такой повышенный ажиотаж может подсказывать о надвигающейся ловушке для новоприбывших и неопытных участников рынка.

Важно отметить, что результаты нашего опроса подчеркивают необходимость диверсификации портфеля как стратегического подхода к минимизации рисков. Инвестиции в различные сектора экосистемы Ethereum могут помочь снизить потенциальные убытки, особенно в контексте высоковолатильных активов, таких как мемкоины.

Следует тщательно оценивать допустимую степень терпимости к риску и не вкладывать в высокорискованные направления больше, чем можете позволить себе потерять. Помните про обязательное использование стоп-приказов, важность незамедлительной реакции на ключевые триггеры и постоянный мониторинг портфеля, ведь именно эти шаги позволят своевременно отреагировать на изменения рыночной конъюнктуры для уверенного достижения инвестиционных целей.

Понимание рыночных тенденций и образование в области портфельного управления являются неотъемлемыми аспектами успешного инвестирования в столь агрессивной финансовой среде. Настоящий опрос является напоминанием о том, что в мире криптовалют высокие риски идут рука об руку с потенциально высокой прибылью, и лишь грамотный подход и достаточный уровень осведомленности относительно рынка и инвестиций поможет достичь желаемого результата в этой быстро эволюционирующей области.

YouTube | Instagram | Web

​​#трейдинг

Кто Вы?

Несомненно, трейдинг — это сфера, в которой бесчисленное количество неизвестных переменных, касающихся как технической составляющей профессии, так и ее психологических аспектов. Решивший встать на этот путь, непременно будет сталкиваться со сложностями, которые на первых порах кажутся непреодолимыми, в особенности тем, кто никогда не увлекался индустрией финансовых спекуляций и ничего о ней не знает. Тот, кто уже на этом пути, осознает, что многое, о чем он так беспокоился на начальном этапе, настолько несущественно, что этому и вовсе не стоило уделять внимание.

К этому прибавляются тревога и страх, связанные с тем, что профессию так и не удастся усвоить (такое часто возникает вследствие непонимания определенного технического аспекта) и что все усилия были напрасными.

Многие трейдеры, которые сталкиваются с проблемами и ищут пути их решения, рано или поздно приходят к выводу, что их главным упущением являлась неправильная постановка вопроса.

Психологический аспект трейдинга, который, зачастую, новички недооценивают по причине своей неопытности и отсутствия проницательности, является "батутом", отпрыгнув от которого, трейдер либо приземлится на первую ступень своей карьеры и продолжит дальше развиваться как специалист, либо же, недопрыгнув, схватится за ее край одной рукой.

Наиболее важный вопрос необходимо связать не с профессией, а со своей личностью. Кто вы? Соответствует ли Ваше нынешние отношение к работе, настрой, цели и ментальное состояние тому, чего требует трейдинг?

К сожалению, трейдеры перестают обращать внимание на многие решения, когда они кажутся им слишком простыми, но в действительности таковыми не являются — лишь их формулировки могут казаться такими.

YouTube | Instagram | Web

#эфириум #layer2

Почему Layer-2 на эфире? — это вторая по капитализации сеть в отрасли и проекты второго уровня, выполняющие роль масштабирования базового актива, имеют больший потенциал роста.

Иными словами: нарративы смотрим по ведущему активу — ETH, а прибыль извлекаем из связанных — L2.

STRK

https://www.tradingview.com/x/oFJ3Mikf/

Если не участвовали в Airdrop-кампании Starknet, сейчас самое время позаботиться о спот-позиции. Актив формирует аккумуляцию, первым подтверждением которой будет инверсия проблемной зоны.

ARB

https://www.tradingview.com/x/kW31Q1wB/

Arbitrum завершил формирование модели IAP [Initiation-Accumulation-Pump], которую мы рассматривали ранее, и вернулся в зону изначального накопления, где можно ожидать формирование вторичной аккумуляции.

OP

https://www.tradingview.com/x/2KeBJKD7/

Optimism не дал нам точку входа в декабре 2023, но как результат повторно вернулся в указанную зону интереса, где диапазон 2.5-3 является оптимальным для набора инвестиционной позиции.

MANTA

https://www.tradingview.com/x/SyxufOGH/

По аналогии со STRK следует ждать флип проблемной зоны.

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты #эфириум

https://www.tradingview.com/x/tlBtenq1/

Вне зависимости от того, завершится работа с продавцами Spring'ом или ограничится Test'ом, мы будем откупать L2-решения на эфире.

YouTube | Instagram | Web

#заметкитрейдера

Порой образование на графике динамичной свечи или серии из свечей против тренда может заставить трейдера, особенно новичка, усомниться в своем анализе.

Формирование подобных движений чаще всего является следствием выхода важных экономических отчетов. На данное обстоятельство не стоит обращать внимание, если технические факторы подтверждают текущее направление.

Когда на вашей стороне такие данные, как поток приказов [Order Flow], сезонная тенденция, межрыночный анализ, отчет COT — временных колебаний цены в пределах дня или пары дней в противоположном тренду направлении еще недостаточно для того, чтобы отдать предпочтение менее слабому аргументу, так как упомнятые выше элементы выявляют следы умного капитала, а также макроперспективу рынка.

Нас часто спрашивают: работают ли упомянутые нами методики анализа на криптовалютном рынке? Данная методология будет Вам верным помощником на абсолютно всех классах активов, которые располагают ликвидностью и коррелируют с USD. То есть где присутствуют рыночные объемы и открытый интерес. Например, в недавней ситуации по $BTC, которую в моменте многие могли воспринять как признак силы, новостной фактор служил подсказкой о том, что данное аномальное движение следует расценивать как манипуляцию против тренда старшего таймфрейма.

YouTube | Instagram | Web

#мемкоины

Можем предположить, что обновление ATH лягушонком PEPE стало прелюдией к началу мемсезона 📞

Идеи по WIF, BONK, BOME и MEME и конечно WMOON актуальны 🌚

И напоследок напутствие: не теряйте голову от прибыли и не влюбляйтесь в проекты — Вы здесь ради заработка, а не красивых цифр на мониторе.

Успехов 😈

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты

В процессе изучения криптовалютного рынка напрашиваются вопросы относительно периодов, сроков и результативности определенного сектора в каждый отдельно взятый цикл.

Ни для кого уже не секрет, что ближе к завершению восходящего движения начинают "стрелять" активы, которые только появляются и получают финансирование от разогретой и жадной толпы. В этом контексте следует всегда обращать внимание на платформы, которые занимаются запусками и первичными листингами новых монет. Примеров таких площадок на сегодняшний день огромное количество. Для консервативных инвестиций следует присмотреться к гигантам Binance, Bybit или OKX, где вложения в устойчивые активы как биткоин, эфир и нативные токены лаунчпад платформ, позволяют получить аллокации к токенсейлам. Точно так же имеет смысл рассмотреть волатильные токены платформ, которые в свою очередь имеют более высокий потенциал реализации прибыли, например, Magic Square или Maker.

Для базисной оценки перспективности лаунчпад платформ следует ипользовать критерии потенциала рыночного развития CEX'ов, который можно оценить через ценовые графики.

Если мы рассмотрим токены BNB, KCS и OKB как представителей топовых CEX'ов, то увидим, что данные активы поддерживают восходящую тенденцию, несмотря на общую стагнацию рынка и слабость большинства альткоин пар.

В ближайшие дни эти графики могут стать оракулами грядущих тенденций криптовалютного рынка и, если Вы еще не обратили внимание на Launchpad платформы, — крайне рекомендуем изучить их уже сейчас, чтобы быть готовыми к надвигающимся трендам до того, как они станут мейнстримом.

YouTube | Instagram | Web

#фундаментальныйанализ

Если технический анализ изучает механику ценовой доставки в рамках глобальных тенденций, то фундаментальный анализ связан с исследованием таких тенденций.

Для понимания восходящего тренда, в котором рынок находится с начала 2023, нужно принять во внимание, что основным катализатором всегда выступает фиатная ликвидность, которая вливается в рынки. Причем нету разницы какой это рынок — криптовалютный или фондовый.

Откуда ликвидность поступает, если ФРС и Казначейство США уже как 2 года проводят политику количественного ужесточения [QT] для борьбы с инфляцией и удаляют денежную массу из системы?

Финансисты используют ряд фокусов, которые позволяют не включать печатный станок, в то же время кредитуя банки через программу банковского срочного финансирования [BTFP] и механизм дисконтного окна. Не вдаваясь в подробности этих трюков, отметим только тот факт, что в комбинации они помогают сохранять инфляцию низкой, снижать денежную массу на бумаге и косвенно накачивать рынки ликвидностью.

Вдобавок к этому Казначейство США высвободило триллионные резервы, запертые в программе обратного РЕПО ФРС [RRP], что является чистым вливанием ликвидности на мировые финансовые рынки.

Как эта информация может нам помочь в дальнейшем?

Для продолжения тенденции роста, ФРС должна проводить ту же политику, которую мы видим сейчас. При этом нам не следует надеятся на снижение ключевой процентной ставки и переход к политике количественного смягчения [QE], поскольку ситуация все еще далека от конечных целей по инфляции. Но нужно учитывать тот факт, что возможности перечисленных выше механизмов не безграничны. И чтобы не включать печатный станок, что могло бы негативно сказаться на рейтинге текущей администрации перед выборами в ноябре, необходимо искать новые инструменты, которые позволят сохранить динамику роста рынков.

Такой приток новых средств в будущем могут обеспечить налоговые поступления на счет Казначейства США [TGA], которые в моменте удаляют ликвидность из системы и рынки часто реагируют на это снижением — что и наблюдается в моменте. Подсказка к продолжению накачки рынка ликвидностью содержится в последнем [01/05/2024] заявлении Федерального комитета открытого рынка [FOMC], где указано, что ФРС сократит темпы количественного ужесточения на $35 млрд в месяц. Можем предположить, что это позитивно скажется на долларовой ликвидности и, когда объемы RRP иссякнут, в бой пойдут TGA. А значит — восходящий тренд вероятно сохранится и мы наблюдаем коррекцию рынков, а не разворот.

Публикация основана на мнении Артура Хейса в его эссе 3-недельной давности, с полной версией которого Вы можете ознакомиться в оригинале.

YouTube | Instagram | Web

#криптовалюты

— 4 миллиарда $ штраф
— 4 месяца приговор
— 4 месяц в году
— 4 цикл криптовалют
— 4 место в маркеткапе (BNB)

P.S. Если мы живем в игровой симуляции, то по крайней мере теперь знаем какая это часть по счету.