Montana Asset Management
🍀 Сегодня у нас выход рекламного блока на MarketTwits, а потому отдельно приветствуем наших новых читателей и подписчиков, и дублируем ссылки на январские статьи, в которых мы задаем сценарии по основным своим рабочим направлениям на текущий год
🅱️ Bitcoin
🛢 WTI Light Sweet Crude Oil
📈 Standard & Poor’s 500
✨ GOLD
Также по этой ссылке вы сможете найти ПРУФЫ о нашей работе и отчетные статьи за прошлый и предыдущие годы
По следующей ссылке можно изучить статью с брокерскими выписками о работе с конкретным счетом
Динамика роста 112% за 19 торговых сессий, что в деньгах составило 207к💰 прибыли
Подробности в статье
Варианты работы с нами:
1️⃣ Путем автоследования вашего счета за нашим мастер-аккаунтом, посредством Interactivebrokers (ваши средства на вашем счете)
2️⃣ Путем оформления платной подписки на наши закрытые каналы, в которых транслируются все наши сделки
Подробности в разделе Услуги, нашего сайта
Всем пришедшим по сегодняшнему рекламному блоку на MarketTwits - скидка на пакетную подписку (сразу на 2 или 3 канала), в размере 30%
Предложение действительно до 24.00 по времени NY, 24 февраля 2023 года
Для связи: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Спрос на сильный доллар сохраняется
💸 На прошлой неделе были опубликованы данные о росте цен (PPI) в США за январь, которые оказались довольно неутешительными. Индекс замедлил свой рост до 6% в годовом исчислении, в то время как в декабре показатель составлял 6,5%. Отчет оказался хуже прогноза. На Wall Street, ждали индекс в районе 5,4%. В месячном исчислении цены выросли на 0,7% после снижения на 0,2% в декабре. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,4%.
🏛 Отметим, что индекс PPI считается опережающим индикатором. Обычно, изменения промышленных цен сказываются на ценах потребительских товаров с определенным временным отставанием. В свете устойчивого роста инфляции, Федеральный резерв может сохранять высокие процентные ставки в течение более продолжительного периода времени, чем ожидалось на рынке.
Не порадовал инвесторов отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США. Отчет показал, что их количество сократилось на 1000, достигнув 194 000, показатель ожидался на отметке 200 000. Согласно отчету рынок труда в США остается перегретым, а это 🧩еще одна причина для ФРС сохранить жесткий подход к монетарной политике.
Суммируя эти два отчета, выходит далеко не радужная картина – инфляция продолжает оставаться устойчивой, а экономика, несмотря на высокие процентные ставки, все еще относительно сильная.
Скорее всего, Пауэлл и Ко продолжат в обозримом будущем поддерживать идею ужесточения и высоких ставок. В своем последнем выступлении глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард прямым текстом высказался за поднятие ставок на 50 б.п. И это может произойти уже на мартовском заседании регулятора.
Что это значит для рынка? Агрессивная риторика регулятора поддерживает доллар, а значит, спрос на рисковые активы не скоро усилится. Что касается фондового рынка, то учитывая утрату S&P 500 поддержки на 4107-4081, и растущую геополитическую напряженность, движение индекса к 3800 становится более вероятным, при условии закрепления цены под диапазоном 3981-3937 пунктов. Если же покупатели смогут переломить ситуацию и вывести индекс в ближайшие 3-5 сессий выше 4107 пунктов, то не исключено, что до экспирации мартовского контракта цена все же дотянется до августовских максимумов - порядка 4337 пунктов
🔜 S&P 500 наше мнение на 2023 год тут и на фьючерс нефти #анализ
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
🛢 Нефть начиная с конца ноября чрезмерно растянула боковое движение. И робкие попытки построить фигуру "перевернутая голова и плечи" растянулись до большого "треугольника". У этой фигуры даже при условии потенциального роста, может вначале произойти прокол нижней границы. А это значит, что может быть выход к 72-70 долларам за бочку и в случае не удержании этой поддержки провал до 67-66. При любом раскладе мы по-прежнему как и в начале года - прогнозируем пока лишь боковое движение в нефти с диапазоном (66)71-93(97) И только при выходе выше 97-101 и закреплении месячным закрытием над диапазоном, можно будет рассматривать цель 109-117 (такая вот широкая цель, много раз отработанная в прошлом году). До этого еще далеко. Пока надо понять где находятся более комфортные уровни для покупок. Потому недавние входы мы закрыли и держим лишь небольшую позицию купленную еще на минимумах прошлого года, в декабрьском контракте текущего. Он по-прежнему в плюсе, хотя незначительном
✨ Золото - шикарно достигло на прошлой неделе нашей цели коррекции 1827 (по факту 1818,4 был минимум). Прокол уровня не важен. Вошли в покупки практически по минимумам недели, но в контрактах уже 2024 года. В золоте мы однозначно констатируем начало мощного роста, но время для проторговок важных уровней еще потребуется. На этой неделе ждем установку уровня HL (более высокого минимума) на недельном таймфрейме. Однако возврат к росту будет только после закрепления над уровнем 1941, а до этого может начаться широкое боковое движение
🅱️ Bitcoin - мы ждали коррекцию к 21-19к$ - она прошла, по факту 21,4к$ и валюта неожиданно радует быстрым восстановлением и закреплением над 23,7к$. Ждем цель 26,3-29,1к$ Далее будем смотреть по ситуации
📈 Индекс тут вопрос коррекции от 4200+ затянулся на 3 недели. Сейчас важный уровень 4051. Проколы допускаются, но закрытие под ним на день-два и привет 3981-3937. Под этим диапазоном могут быть еще более серьезные проблемы для покупателей, в том числе и нас в их рядах. Хотя мы будем стараться защитить себя хэджированием путами
#авторский
❄️ Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Поговорим немного про главный тренд 2023 года — Искусственный интеллект
👁 В прошлом году OpenAI представила свою модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT, которая 🔥за пять дней набрала более миллиона пользователей. Этот результат сравним с тем, что достиг Instagram, которому потребовалось 2,5 месяца, и Facebook (ныне META), который добился этого за 10 месяцев.
Возможности ChatGPT поражают: он способен отвечать на разнообразные вопросы, даже те, требующие специальных знаний, создавать рассказы, шутки, приложения и даже код на различных языках программирования. Более того, ChatGPT может вести диалог на любом языке и успешно проходить экзамены в школах, а также писать дипломные работы в ВУЗах.
Он также успешно проявляет себя на онлайн-собеседованиях в крупных компаниях, а демократический Конгрессмен Джейк Окинклосс даже выступил с речью, написанной ChatGPT. Некоторые пользователи даже используют ChatGPT для быстрого знакомства в приложении Тиндер и ведения креативных диалогов сразу с несколькими собеседниками. Популярность ChatGPT освежила интерес к компаниям, которые разрабатывают ИИ.
🇺🇸 Аналитик из Morgan Stanley, Шон Ким, утверждает, что ИИ будет продолжать развиваться и оставаться значимым в долгосрочной перспективе. Он также предсказывает, что генеративный ИИ, представленный ChatGPT, будет получать широкое признание и расширяться на порядок быстрее, чем другие новшества, такие как метавселенная или криптовалюта. Следовательно, вложения в эмитентов, занимающиеся ИИ, будут оправданы, особенно в азиатские компании из сферы литографического оборудования и сетевой инфраструктуры. Рассмотрим эмитентов, которые должны преуспеть на этом поприще.
1️⃣ Компания TSM
По данным аналитиков Morgan Stanley, с ростом популярности и использования искусственного интеллекта (ИИ), компаниям потребуется больше вычислительной мощности для обучения машин. Это в свою очередь приведет к быстрому росту спроса на графические процессоры и ЦПУ, стимулируя рост спроса на продукцию TSMC.
2️⃣ Компания Baidu
Как считают на Wall Street, в КНР ИИ-чат-боты становятся все более популярными. Компания Baidu уже зарекомендовала себя в этой области. Весной 2023 года планируется завершить тестирование собственного бота. В долгосрочной перспективе Baidu планирует объединить бота компании с собственной системой поиска BIDU.
3️⃣ Компания GDS
GDS Holdings – это китайская компания, которая занимается созданием и управлением высокопроизводительных центров обработки данных. Эмитент обслуживает клиентов в области интернета, облачных услуг и информационных технологий. Кроме того, эмитент является крупнейшим поставщиком центров обработки данных для Baidu.
Хотя внедрение ИИ-чат-ботов в поисковые системы считается революционным, эта технология все еще находится на ранней стадии развития. На данный момент сложно оценить возможности глобальных конкурентов, насколько успешно технология будет внедрена и как она повлияет на монетизацию. Нам нужно время, чтобы увидеть эффект и принять осознанное решение. А пока можно закупаться бумагами упомянутых компаний, которые уже имеют фору перед конкурентами, и так или иначе окажутся лидерами в этой гонке.
#тренды
🌴 Всем Замечательных выходных!
Добавим красок в ленту
Нашe путешествие из Джакарты в Джокьякарту (центральная) Ява
Храмовые комплексы Borobudur и Prambanan
В последние дни рабочей недели главной темой оставался курс доллара к рублю. Мы тоже хотели бы поделиться некоторыми мыслями.
🎓 Во-первых, хотелось бы сразу отметить, что ещё в июле месяце мы говорили на нашем сайте и писали в telegram-каналах о целевых уровнях по баксу.
Кому захочется углубиться в историю конкретного вопроса, то наш прогноз от 24 июля был опубликован тут И именно сейчас курс доллара добрался до этих самых уровней!
💸 Понятно, что, купив в тот момент классический фьючерс Si или воспользовавшись опционом, вы бы утроили размер профита от входа в позицию. Но все, как обычно, предпочли выждать и «поезд уже ушёл».
❓ Что впереди 81-82 Руб/шт или снова откат к 60-?
На краткосрочном временном отрезке при цене в 83-85$/за бочку нефти Brent, продолжение ослабления курса выглядит более реальным. Бюджет же пополнять как-то надо! Кроме того, уже на следующей недели "годовщина" год с начала СВО, поэтому снова ждём геополитических рисков.
При этом ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт. Ослабление рубля также происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе,
🎯 Если вам интересно работать с нами по реальным сделкам, то вы можете подписаться на наши закрытые каналы в Telegram
По вопросам: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Мы продолжаем серию материалов про бумаги китайских компаний, которые по нашему мнению обладают наибольшим потенциалом к росту.
🚛 Начинаем с JD Logistics. Представитель промышленного сектора Поднебесной. Крупнейший по выручке интегрированный провайдер услуг в области логистики и цепей поставок в Китае. Чьи складские мощности уже составляют порядка 21 млн кв. м.
JD Logistics будут являться одним из главных бенефициаров улучшения деловой активности внутри страны. Про основные причины говорили тут
Кроме того, не будем забывать про тесную «дружбу» руководства компании с КомПартией Китай и их последними успехами на рынке M&A.
🐷 Теперь пару слов про пищевую промышленность и WH Group Limited. Крупнейший производитель свинины в мире и крупнейший производитель мяса в Китае, этим многое уже сказано. Компания может похвастаться стабильным ростом выручки за последние 7 лет, проблем с долгами у них не наблюдается от слова совсем. И не забудем про неплохие дивиденды.
🛒 И наконец профильный фонд Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS) на сектор потребительских товаров с десятком компаний крупнейших представителей «на борту». Здесь мы делаем ставку на вечно зелёный сектор товаров первой необходимости и оживление экономики Поднебесной после снятия большинства коронавирусных ограничений.
💼 Детали сделок, в том числе и посредством опционов в наших закрытых каналах.
Связь: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
🛢 Нефть застряла в диапазоне 77,3-80,7 долларов за бочку. Мы ожидали еще один прокол до 75-74, пока его не происходит. Еще не добавляли покупок. Возможно будем брать пробой уровня 80,7 в случае его подтверждения
Далее надо будет пробить уровень 82,7 и выше него может развиться мощный импульс к 91-93 долларов за баррель
✨ Золото, как по нотам сделало, то что мы от него ожидали - пришло в диапазон 1851-1827 долларов за унцию
Ждем подтверждение этого уровня и планируем снова открывать покупки
Цели на пробой максимумов текущего года к историческим максимумам
Если вдруг случится что-то не предвиденное и золото закрепится под уровень 1827-1797 - тогда могут быть резкие распродажи к 1711
Но во-первых считаем это вероятным не более чем на 10%. Во-вторых - это будет просто какой-то подарок для покупок
🅱️ Bitcoin - мощно пробился выше 23,7к$ и при закреплении следующая цель 26,3-29,1к$
Это будет очень интересный уровень, где имеет смысл расстаться с частью накопленных позиций и подождать развития событий
📈 Индекс - жестко застрял в диапазоне 4181-4051
Стоит напомнить, что от 4187 шли мощные продажи в сентябре прошлого года и примерно от этого же уровня был мощный импульс вниз в декабре
Как следствие это серьезный горизонтальный уровень, который не так просто взять
Но вот если его возьмут, то открывается дорога к максимумам августа 4327-4357 пунктов. И далее цели 4397-4411 и 4521
Цели выше 4327-4357 реальны даже в текущем контракте
В понедельник в США выходной - День Президента
Возможно в ближайшие 2-3 торговых сессии произойдет импульсное движение
А может ли вниз? Да есть такая вероятность и она достаточно велика - порядка 35%
При пробое 4051 - будет проверен уровень 3981 и 3937 пунктов
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
🚖 Сегодня мы подробнее поговорим про китайский автопром и тех представителей, которые по нашему мнению, обладают наибольшим потенциалом роста прямо сейчас.
Отметим, что аналитики и эксперты рынка едины во мнении, что в 2023 году в Китае будет самый большой общий объем продаж электромобилей, что будет означать 35% рост в годовом исчислении. Теперь пройдёмся по персоналиям сектора.
🛞 Среди растущего рынка гибридных электромобилей в Китае стоит отметить производителя Li Auto. На длинном горизонте компания усилит свои позиции на рынке за счёт увеличение производственных мощностей, что поспособствует выходу на операционную и чистую прибыльность. Отмена же с начала этого года субсидирования покупок «бюджетных» электромобилей только повысит конкурентоспособность премиального сегмента от Li Auto.
🚦Когда мы говорим про перспективы роста в сегменте товаров длительного пользования, то стоит упомянуть Geely Automobile Holdings Ltd. Ещё совсем недавно до 90% продаж компании приходилось на внутренний рынок. Сегодня Geely продолжает диверсифицировать продажи с точки зрения географии. Спрос на автомобили компании со стороны зарубежных рынков сохраняется и может стать важной точкой роста в будущем.
Здесь ожидается двузначный рост выручки в 2023 г. Не будем забывать и про стратегическое партнёрство с Alibaba Group в вопросах разработки интеллектуальных систем для автономного вождения.
❇️ И конечно, NIO Inc. Напомним, у компании отрицательный чистый долг. Да, NIO ещё только предстоит выйти на чистую прибыль, но вот тогда ловить «уходящий поезд» будет слишком поздно!
Всем профита 💸
❄️ Всем добрый день и замечательного настроения!
🍀 Сегодня у нас выход рекламного блока на MarketTwits, а потому отдельно приветствуем наших новых читателей и подписчиков и дублируем ссылки на январские статьи, в которых мы задаем сценарии по основным своим рабочим направлениям на текущий год
🅱️ Bitcoin
🛢 WTI Light Sweet Crude Oil
📈 Standard & Poor’s 500
✨ GOLD
Также по этой ссылке вы сможете найти ПРУФЫ о нашей работе и отчетные статьи за прошлый и предыдущие годы
По следующей ссылке можно изучить статью с брокерскими выписками о работе с конкретным счетом
Динамика роста 112% за 19 торговых сессий, что в деньгах составило 207к💰 прибыли
Подробности в статье
Варианты работы с нами:
1️⃣ Путем автоследования вашего счета за нашим мастер-аккаунтом, посредством Interactivebrokers (ваши средства на вашем счете)
2️⃣ Путем оформления платной подписки на наши закрытые каналы, в которых транслируются все наши сделки
Подробности в разделе Услуги, нашего сайта
Всем пришедшим по сегодняшнему рекламному блоку на MarketTwits - скидка на пакетную подписку (сразу на 2 или 3 канала), в размере 30%
Предложение действительно до 24.00 по времени NY, 17 февраля 2023 года
Для связи: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Отвечаем на вопрос одного из подписчиков: «Что выбрать из китайских компаний сегодня?»
1️⃣ Давайте сфокусируемся на медицине и на её наиболее перспективном представителе Sino Biopharmaceutical Limited. Компания с отличными показателями роста чистой прибыли и, не заслужено потерявшая значительную долю своей стоимости на фоне ужесточения регулятивных норм в секторе здравоохранения со стороны властей Поднебесной.
Компания на текущий момент торгуется с крупным дисконтом относительно аналогов по мультипликатору P/E. Также стоит обратить внимание на «красивую» динамику роста её годовой выручки за последние 20 лет.
2️⃣ Китайские IT-компании всегда «впереди паровоза». Когда в январе 2023 года почти все антиковидные ограничения в Китае были сняты, именно на технологический сектор сместился фокус внимания большинства аналитиков в мире. Не забываем и про восстановление внутреннего спроса, как важнейший фактор роста сектора.
Наша ставка на бумаги Meituan Class B, как актив с наибольшим потенциалом роста.
3️⃣ Немного разбавим наш сегодняшний watchlist ETF на китайский рынок широким фронтом. KBA - фонд, состоящий из 50 акций с наибольшей капитализацией на рынке. Ещё раз о факторах в пользу роста китайского рынка — отмена почти всех антиковидных ограничений, фокус инвесторов в 2023 году смещён на Поднебеную с «проблемных» европейских и американских площадок, не безосновательное ожидания восстановления внутреннего спроса, а также существующий на сегодня значительный дисконт на активы относительно исторических значений и фундаментальных оценок.
Детали сделок, в том числе и посредством опционов в наших закрытых каналах ▶️
Связь: @Montana_AM
🌴 Всем добрый день и Замечательного Воскресенья!
Cегодня в нашем обзоре мы рассмотрим платину и золото в качестве инвестиционной идеи.
⛏ Начнем с платины. На рынке в последнее время наблюдается дефицит этого металла. Согласно прогнозам, дефицит сохранится на протяжении всего 2023 года. При таком сценарии цены на металл, конечно же, покажут рост. Рассмотрим этот и другие факторы в пользу покупок данного металла.
Итак, дефицит. В 2022 году производство платины в ЮАР, а эта страна обеспечивает почти 70% мирового потребления платины, заметно снизилось, чему способствовала нехватка электроэнергии в стране.
Компания Eskom, являющаяся самой крупной сетевой компанией в ЮАР, прогнозирует, что в ближайшие два года проблемы с энергией не удастся решить полностью. В связи с этим производители столкнутся с дополнительными сложностями.
Если ситуация ухудшится, то некоторые низкорентабельные шахты придется досрочно закрыть. Помимо этого, заметно снижается вероятность расширение CAPEX на разработку новых проектов.
🇨🇳 Другим фактором роста станет Китай, который с конца 2022 начал постепенно открывать свою экономику, что повлечет за собой рост спроса со стороны Пекина. Увы, но для рынка это выльется в рост дефицита.
🚗 Следующим катализатором роста должна стать автомобильная отрасль, особенно та ее часть, которая производит электромобили, где платина ценится сильнее золота
💸 Позитивным фактором для металла является и приостановка ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что может произойти уже в первой половине 2023 года. Разобравшись с инфляцией и с ДКП, все внимание регулятора сосредоточится на рецессии, и последующем сокращении процентных ставок. При таком сценарии рост цен на этот металл не заставит себя долго ждать.
Кстати, не только на платину будут влиять действия ФРС. Золото также подвержено влиянию решений американского регулятора.
ФРС, хоть и говорит о дальнейшем ужесточении ДКП, но позволить его и дальше агрессивно проводить позволить себе не может из-за высокого госдолга. Скорее всего, процентная ставка. В США на какое-то время останется в диапазоне в диапазоне 5,25% - 5,5%. Ближе к концу 2023 года можно даже ждать и начало снижения процентной ставки.
Изменения в монетарной политике ФРС в сторону смягчения ДКП будет способствовать снижению доллара. Соответственно, индекс доллара может продолжить падение в течение некоторого времени.
🧈 Что касается непосредственно золота, то тут мы настаиваем на целевом диапазоне в 2500-2800 долларов за унцию. Считаем вероятным достижение этой цели до 2025 года. И вообще полагаем, что в текущем году, золото может стать мощным трендом года. Разумеется, трендом роста. Все к этому готово.
Оптимизм от ослабления ковидных ограничений в Китае, ослабление индекса доллара США на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС, а также геополитические факторы — вот собственно на чём и будет расти золото!
🇮🇩 🎸 Приветствуем всех из Джакарты, с концерта WestLife
🎼 Вокальная поп-группа из Ирландии, которая в промежутке между 1999 и 2006 годами четырнадцать раз выходила на первое место в британских чартах
Это третье достижение в истории, после Элвиса Пресли и The Beatles
Несмотря на столь оглушительный успех, группа относительно малоизвестна за пределами стран Британского Содружества, особенно в России
🍀 Всем Позитивного настроения и Замечательных выходных
🏝 c Наилучшими пожеланиями, из Джакарты
❄️ Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Сегодня немного поговорим про действия ФРС. Спойлер: Никогда не ставьте против ФРС.
🏦 Глава Федрезерва Джером Пауэлл в среду 1 февраля провел пресс-конференцию. Его речь была довольно жесткой, ястребиного характера. Регулятор отметил, что рынок спешит, делая выводы, что инфляцию удалось победить. Пауэлл сообщил, что пока цикл повышения ставки и урезания денежной массы не завершен.
Помимо этого, глава ФРС отметил, что не исключен пересмотр максимального значения ключевой ставки в большую сторону. Это будет зависеть от экономических показателей. Целью регулятора является инфляции в 2% и ФРС сделает все возможное, чтобы достичь этой цели.
💵 Несмотря на то, что глава американского регулятора полагает, что ему еще рано прекращать поднимать ставку, Пауэлл считает, что осталось немного – возможно, «несколько повышений», однако окончательно решение будет принято исходя из экономических данных. Регулятор будет смотреть на те данные, которые выйдут в течение весны, чтобы понять, в какую сторону ему двигаться дальше.
По словам Пауэлла, чтобы вернуться к ценовой стабильности, ставка должна быть рестриктивной какое-то время, в результате чего темпы роста экономики будут медленными, а на рынке труда будет смягчение условий.
📊 Инвесторы восприняли нейтральную речь главы ФРС как смягчение риторики. Наконец-то Джером Пауэлл признал замедление инфляции, и заявил, что осталось «несколько повышений». При этом не исключено, что при позитивных инфляционных цифрах в марте может быть сделана пауза.
Джером Пауэлл не рассматривает сокращение ДКП в 2023 году. При этом такой вариант он не исключает в случае быстрого снижения инфляции. В результате фондовые индексы стали расти после падения в преддверии заседания американского регулятора.
Что дальше?
Несмотря на рост S&P 500 на 1%, политика Федрезерва не изменилась. Весь текущий год ставка будет на высоком уровне, баланс ФРС будет сокращен далее. Аналитики еще раз снизили прогноз по прибыли компаний из S&P 500 на текущий и будущий год. Это сокращает среднесрочный апсайд для рынков, а сохранение медвежьего рынка в первом полугодии, как и прежде, является наиболее вероятным сценарием.
Рост рынка акций, и цен на коммодитиз является проинфляционным фактором, который замедлит снижение инфляции.
Не стоит сейчас паниковать и делать спекулятивную ставку на лонг. В настоящее время есть 2 реальности. В одной жёсткая ДКП ФРС и сокращение баланса, в другой быстрое снижение ставок.
Можно вспомнить, что многие пытались встать в шорт против рынка еще весной 2021 года, когда инфляция была очень высокой. Но Пауэллу было все равно что видят рынки, он продолжал политику QE. Хотя тогда уже было очевидно, что инфляция разгоняется и необходимо действовать, а сейчас снижение ставок и вовсе исключено. И рынок снизился только после того, как Пауэлл объявил о сворачивании QE, начале QT и повышении ставки. Отсюда вывод – «Никогда не стоит играть против ФРС»
✔️ Детали сделок, в том числе и посредством опционов в наших закрытых каналах.
Связь: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
🛢 Нефть прошла отметку 77, и как мы ранее обозначали, при закреплении над - ждем 82,7 - пробой этого уровня дает цель 91-93. Далее по ситуации. Однако есть некая вероятность еще раз зайти в область 75-74 и только уже при переходе в новый контракт (потому что скоро экспирация текущего) - уйти на пробой 82,7
✨ Золото закрепилось под 1900 - для нас не смотря на то, что мы быки, хороший знак. Потому что ищем точки для перезахода в покупки, закрытые по целям 1921-1941. И есть предпосылки в виде медвежьего флага на 60-ти минутном таймфрейме - выйти к диапазону 1851-1827
🅱️ Bitcoin - пока все в рамках ранее обсуждаемых в канале
📈 Индекс. Сумел мощно пройти к сопротивлению 4176 пунктов и даже закрылся позавчера на этом уровне. Но снова пошли боковые движения. На рынке явно прослеживается наличие мощного продавца волатильности. От туда и происходят боковые движения и потом небольшие импульсы роста. Видим рынок выше - все обозначенные рани цели актуальны. Но вот скорость движения предсказать крайне сложно. Опасность - пробой диапазоне 4111-4091, тогда первая цель 4051 пробой которой ведет к 3937. Под ней у покупателей будут большие проблемы
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Сегодня в наш watchlist на открытие позиций вошли 6 бумаг:
▪️Baidu #BIDU
IT-гигант может являться одним из главных бенефициаров наметившегося роста в экономике Поднебесной. Кроме того, большинство аналитиков выступают за перспективы восстановления китайского рынка в 2023 году.
Среди определяющих факторов «ЗА» рост: дешёвая оценка бумаг китайских компаний прямо сейчас, ослабление ограничений связанных с Covid19, ряд мер по восстановлению рынка недвижимости в стране, улучшение экономических отношений с США, а также сохранение мягкой денежно -кредитной политики.
▪️Salesforce #CRM
Здесь мы хотим обратить ваше внимание, что остаётся ещё не отыгранной новость о покупке Активистом Elliott Management крупного пакета акций Salesforce. Кроме того, по мнению коллег из Goldman Sachs, бумаги CRM относятся к активам с самой высокой рентабельностью капитала для трудного года по ROE.
▪️Albemarle Corporation #ALB
Спрос на сырьё для производства аккумуляторов электромобилей и скорый переход на экологически чистую энергию должен стимулировать ALB производить больше металла. Важно отметить, что дела в отрасли электромобилей улучшаются благодаря открытию Китая, особенно во второй половине года.
Временный образовавшийся дефицит предложения и запуск новых производственных мощностей также будут «толкать» бумагу вверх.
▪️Mobileye Global Inc. #MBLY
Идея заключается в высоком спросе на решения компании MBLY и постепенное восстановление сектора автомобильной промышленности. Ожидается, что в 2023 году промышленные объемы вырастут более чем вдвое в годовом исчислении.
Сейчас автомобильная промышленность США в целом находится в приподнятом настроении в виду сильных результатов и прогнозов гиганта General Motors. Свой кусок от этого пирога обязательно получат и в MBLY.
▪️Cloudflare #NET
Развитие стратегического партнёрства с такой компаний как Microsoft может стать сильным конкурентным преимуществом для NET. Напомним, что компании сотрудничают с 2018 года с целью предоставления общим клиентам улучшенный доступ к интернету за счет защиты веб-приложений и защиты сотрудников с помощью защиты личных данных и устройств.
Не забываем про обширные связи компании и наличие перспективных гос контрактов. Cloudflare предоставляет услуги безопасности, производительности и надежности через свою глобальную сеть более чем 40 агентствам федерального правительства США.
▪️General Motors #GM
Смелый прогноз на 2023 год стал одним из главных «локомотивов» для американской промышленности. В частности отметим, потенциал для увеличения производства электромобилей в Северной Америке до 1 млн единиц к 2025 году.
«GM возглавила отрасль США по общему объему продаж и обеспечила самый большой годовой прирост доли рынка среди всех OEM производителей благодаря высокому спросу на нашу продукцию и улучшению условий цепочки поставок» - а вот так в GM отчитались за 4й квартал.
Не стоит забывать и об интересной коллаборации автогиганта с Netflix.
Детали сделок, в том числе и посредством опционов в наших закрытых каналах.
Связь: @Montana_AM
🍀 Вот так Джером Пауэлл влияет на счета, когда есть понимание техники движений
Пример счетов: маленький 20-30к💰 и средний 300-500к💰
❗️Рынок видим выше
При условии закрепления над 4176 пунктов - возможно достижение к нашей следующей цели 4231-4257
Далее 4307-4337(57) и 4397
Прямо ралли не обещаем, но порасти еще могут
Пока на сегодня прикрылись
Посмотрим будет проторговка или все же сразу пробьют и закроют день над сопротивлением
Опасность уйти к 4091-4051 сохраняется
А под 4051 может открыться много неприятностей для покупателей
Под 3937 - будет совсем не весело
Все сделки в наших закрытых каналах, либо при подключении автоследования посредством Interactivebrokers
По этой ссылке можно посмотреть отчет по небольшому портфелю за январь - 112% что составило 207к💰
А тут подборка ПРУФОВ нашей работы за прошлый и текущий годы
Для связи: @Montana_AM
❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
🛢 В нефти очень интересная ситуация. Она обновила минимум января, но при этом подтвердила минимум декабря даже не дойдя до него 2+ доллара и на объемах пошел выкуп в сторону важной отметки (сопротивления) 77 и при ее проходе будет важным пробить 82,7 и закрепиться закрытием недели. Это сразу откроет дорогу на 91-93 и потенциал 97-101. Разумеется не бегом или ракетой, но в марте цель 91-93 станет реальной. Если ситуация разовьется быстрее, то к апрелю можем и 97 пощупать. Опасность для роста - пробой 70,1 тогда увидим цифры 67-66 и самое опасное закрепление под отметкой 63 на 2 недели - откроет медвежий рынок в нефти. Пока нефть остается с апреля 2020 года в бычьем тренде. Мы частично добавили покупки и присматриваемся еще к контрактам следующего года. Наш самый ближний торгуемый контракт - декабрь текущего года
✨ Золото. Потрясающая, просто шикарная коррекция - именно то, что мы и ждали для покупок. Но спешить не стоит с покупками, потому что в пятницу создали дисбаланс по минимуму дня и там могут через боковую проторговку выйти к 1851 долларов за унцию. Идеально было бы 1827, но не очень верится. Ждем сигналы на покупку. Далее если выкуп пойдет быстро и пробьют хай 2 февраля - то привет 2007 долларов за унцию и скорее всего разгонятся сильнее. НО! Есть еще основания полагать, что могут начать строить широкий треугольник между 1851 и 1941 - тогда это затянется на февраль-март и уже через прокол треугольник вниз выйдут на пробой максимума и это будет скорее всего волна, которая выведет нефть к новым историческим максимумам, выше августа 2020 года
🅱️ Bitcoin - не хочет корректироваться но и не спешит пробивать 23,7к$ Однако вероятность уйти выше без отката к 21-19к$ - повысилась. Ждем пробой вверх и уход по цели 25,7-26,6к$
📈 Индекс на прошлой неделе шикарно исполни ранее поставленные нами цели. Мы зафиксировались и уже с пятницы на откате начали слегка подбирать покупки снова, в части опционов на индекс. Вчера открыли первые сделки по фьючерсным контрактам. Если уровень 4107-4091 удержится, то это был откат не напрасный, он тогда выведет цену не только к 4231-4257 пунктам, но и к максимумам августа прошлого года 4327 и может даже выше 4397 пунктов. Это реально сделать в текущем мартовском контракте
❄️ Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Экономика Китая начала 2023 год позитивно. Куда инвестировать?
В ноябре 2022 года Пекин отказался от ковидных ограничений, что повлекло за собой рост на фондовом рынке Китая. Сразу же аналитики повысили рейтинг китайских акций до статуса «покупать».
Рост акций китайских компаний будет быстрее, чем рост акций на других рынках. Такого мнения придерживаются в американском банке Morgan Stanley. Как считают эксперты банка, ключевой динамикой для такого роста станет полный отказ китайских властей от ограничительных мер, связанных с пандемией, плюс поддержка китайским правительством основных секторов экономики. За какими китайскими акциями стоит наблюдать инвесторам в этом случае?
Для краткосрочных инвесторов места для маневра на данный момент нет. После отмены ковидных ограничений большинство китайских акций поднялись на 100–200%. После стремительного роста следует ждать или боковую тенденцию, или коррекцию. В таких условиях делать краткосрочные прогнозы - большой риск.
С другой стороны инвестиции с долгосрочным горизонтом выглядят не только привлекательно, но и безопасно. Кто тогда подойдет для долгосрочных целей?
✅ Например:
1️⃣ China Shenhua Energy - лидер по дивидендной доходности в Китае. Компания занимается производством угля и является самой крупной в мире. Ее дивидендная доходность достигает 13,5%.
Компанию China Shenhua Energy можно рассматривать как «низкорисковый актив», поскольку несмотря на развитие возобновляемой энергетики, как и прежде, Китай использует большое количество угля. Актуальность угля в мире низкая, а рынок закрыт для внешних инвесторов, поэтому влияние извне не страшно эмитенту
2️⃣ Tencent Holdings является самой дорогой китайской компанией. Ее капитализация составляет 3 трлн гонконгских долларов. В первой половине 2022 года на 8% упала валовая прибыль эмитента, показатель операционной прибыли сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Этому способствовала низкая активность рекламодателей и сокращение числа платежей. Количество пользователей соцсетей компании увеличивалось крайне медленно, всего на 3,8%. По прогнозам такая слабая динамика сохранится.
Однако, аналитики прогнозируют, что в 2023 году акции эмитента вырастут на 12%, достигнув 357 гонконгских долларов.
По сути, приобретая акции Tencent Holdings, вы станете обладателем китайского ETF так как у Tencent Holdings много долей разных китайских компаний, а также американских. Эмитент имеет потенциал хороший роста
3️⃣ Industrial and Commercial Bank of China является второй китайской компанией по величине капитализации, которая более 1,5 трлн юаней. Акции банка принадлежат китайскому правительству, что делают их неуязвимыми для любых потрясений, как внутренних, так и внешних, так как Пекин вряд ли позволит “обидеть” свою ручную компанию.
4️⃣ Не стоит забывать и про Alibaba, которая многое перенесла за последние несколько лет. Несмотря на ковидный карантин в стране и давление со стороны китайского правительства, Alibaba чувствует себя “прекрасно”. Капитализация эмитента чуть менее 1,5 трлн гонконгских долларов. У Alibaba хорошо диверсифицированный бизнес. По количеству пользователей по-прежнему остается лидером на рынке.
По мнению аналитиков, к числу перспективных компаний также относятся Baidu и Xiaomi.
5️⃣ Ещё стоит отметить нашу рекомендацию на канале по компании EHang Holdings Limited. Ранее, 20 января мы отметили интересное движение в бумаге EH. За период от 3 до 9 месяцев мы видим потенциал движения к уровням 29
График
Подробнее в наших закрытых каналах. Связь: @Montana_AM
🍀 Всем Позитивного настроения и Замечательных выходных
🏝 c Наилучшими пожеланиями, из северного региона Bali - Lovina
🏝 Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Краткий обзор результатов работы за январь текущего года, по Спекулятивному портфелю
💰 При старте в 1 миллион долларов, портфель на конец января подрос на 46%
Сразу стоит отметить, что большая часть позиций была набрана в конце декабря
Золото вообще набиралось с осени, о чем мы много раз освещали в нашем канале и рекомендовали его к покупкам, с обозначением целей
Также хороший результат дали опционы на индекс S&P 500 (а еще точнее на его фьючерс ES)
Отметим, что это были не все закрытия позиций и уже в феврале продолжается фиксироваться прибыль набранного в декабре и начале января
Рынки мы видим гораздо выше текущих уровней, о чем регулярно делаем для вас обзоры
Однако не исключаем опасностей и резкого снижения. Хотя пока оцениваем его не более 20% вероятности
Наши промежуточные целевые уровни по индексу достигнуты - 4151-4187 и есть еще уровень 4231, который могут доделать даже сегодня на публикации NFP
Более высокие цели могут быть достигнуты только после закрепления над текущими уровнями, хотя бы на пару недель
Сейчас мы сильно сократили позиции, чтобы осмотреться по текущей ситуации и понять, как говорится "откуда и куда ветер дует"
✨ Золото вчера по всей вероятности начало наконец коррекционное движение, которое очень нужно для подтверждения уровней, от которых потом пойдет следующая волна роста
🅱️ BTC и крипта в целом тоже уперлись в свои сопротивления. Пока уровни крепко отбивают цену. Возможен тоже какой-то вменяемый откат
По этой ссылке можно посмотреть отчет по небольшому портфелю за январь - 112% что составило 207к💰
А тут подборка ПРУФОВ нашей работы за прошлый и текущий годы
Намного больше информации можно найти как в самом канале, так и на нашем сайте
✅ Сотрудничество с нами возможно либо путем управления вашими средствами посредством Interactivebrokers через автоследование (средства на вашем счете)
Либо путем подписок на наши закрытые каналы, где траслируется все сделки наших портфелей
Для связи: @Montana_AM